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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 376 709.00 | 81 317.00 | 295 391.00 | 376 709.00 |
040 Immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 126.00 | 81 317.00 | 306 809.00 | 388 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 560.00 | | 132 560.00 | 132 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 606.00 | 471.00 | 78 135.00 | 78 606.00 |
072 Créances – Autres | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
084 Disponibilités | 238 074.00 | | 238 074.00 | 238 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 309.00 | 471.00 | 478 838.00 | 479 309.00 |
110 Total général Actif | 867 435.00 | 81 788.00 | 785 647.00 | 867 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 581.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 587.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 104 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 554 183.00 | 627 032.00 | | 554 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 871.00 | 35 895.00 | | 22 871.00 |
222 Production stockée | 70 100.00 | 59 000.00 | | 70 100.00 |
224 Production immobilisée | 3 000.00 | 60 000.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 19 627.00 | 3 181.00 | | 19 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 781.00 | 785 108.00 | | 675 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 365 204.00 | 433 806.00 | | 365 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 690.00 | 7 984.00 | | 1 690.00 |
242 Autres charges externes. | 90 905.00 | 73 280.00 | | 90 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 582.00 | 4 076.00 | | 6 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 537.00 | 118 322.00 | | 144 537.00 |
252 Charges sociales | 44 028.00 | 34 268.00 | | 44 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 569.00 | 24 091.00 | | 32 569.00 |
256 Dotations aux provisions | 471.00 | | | 471.00 |
262 Autres charges | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 988.00 | 721 830.00 | | 711 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 207.00 | 63 278.00 | | -36 207.00 |
280 Produits financiers | 416.00 | 280.00 | | 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 246.00 | 9 413.00 | | 40 246.00 |
294 Charges financières | 3 744.00 | 3 236.00 | | 3 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 291.00 | 1 393.00 | | 21 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 797.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 581.00 | 64 545.00 | | -20 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 752.00 | | | 375 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 937.00 | | | 88 937.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |