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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 180.00 | 930.00 | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 384.00 | 8 762.00 | 76 622.00 | 85 384.00 |
040 Immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 624.00 | 8 942.00 | 215 682.00 | 224 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
072 Créances – Autres | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
084 Disponibilités | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
110 Total général Actif | 253 598.00 | 8 942.00 | 244 656.00 | 253 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 148.00 | | | 323 148.00 |
230 Autres produits | 994.00 | | | 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 142.00 | | | 324 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 124 944.00 | | | 124 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
252 Charges sociales | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 202.00 | | | 311 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 624.00 | | | 224 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 250.00 | | | 225 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 626.00 | | | 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 162.00 | | | 28 162.00 |