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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 624.00 | 486.00 | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 596.00 | 81 515.00 | 205 081.00 | 286 596.00 |
040 Immobilisations financières | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 572.00 | 82 139.00 | 344 433.00 | 426 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
060 Stock marchandises | 8 806.00 | 2 750.00 | 6 056.00 | 8 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
084 Disponibilités | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 284.00 | 2 750.00 | 171 534.00 | 174 284.00 |
110 Total général Actif | 600 855.00 | 84 889.00 | 515 966.00 | 600 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 068.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 445 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 363.00 | 375 551.00 | | 211 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
230 Autres produits | 674.00 | 1 536.00 | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 037.00 | 377 088.00 | | 258 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 597.00 | 104 987.00 | | 62 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 701.00 | 2 362.00 | | -3 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 421.00 | -115.00 | | 2 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 746.00 | | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 111 635.00 | 104 127.00 | | 111 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 4 713.00 | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 580.00 | 117 265.00 | | 30 580.00 |
252 Charges sociales | 1 519.00 | 16 462.00 | | 1 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 737.00 | 17 400.00 | | 22 737.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 26.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 156.00 | 367 227.00 | | 235 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 881.00 | 9 861.00 | | 22 881.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 114.00 | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 754.00 | 1 339.00 | | 8 754.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | 2 549.00 | | 1 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 393.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 1 261.00 | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 109.00 | 7 110.00 | | 29 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 147 239.00 | | | 147 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 338.00 | | | 254 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 753.00 | | | 187 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |