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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 265.00 | 4 130.00 | 9 135.00 | 13 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 221.00 | 4 130.00 | 41 091.00 | 45 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 409.00 | | 332 409.00 | 332 409.00 |
BZ Autres créances | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 656.00 | | 393 656.00 | 393 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 877.00 | 4 130.00 | 434 747.00 | 438 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 327.00 | | | 97 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 642.00 | 99 827.00 | | 68 642.00 |
DL TOTAL (I) | 193 468.00 | 124 827.00 | | 193 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 833.00 | 42 747.00 | | 23 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 674.00 | 63 242.00 | | 17 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 091.00 | 117 804.00 | | 143 091.00 |
EA Autres dettes | 54 900.00 | 2 165.00 | | 54 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 279.00 | 227 740.00 | | 241 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 747.00 | 352 566.00 | | 434 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 137.00 | 241 278.00 | | 191 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 648.00 | | 869.00 | 42 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 691.00 | | 869.00 | 10 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529.00 | 2 601.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | 2 601.00 | | 1 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
UX Autres créances clients | 332 409.00 | 332 409.00 | | 332 409.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 155.00 | 39 155.00 | 8.00 | 39 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 613.00 | 393 656.00 | 31 957.00 | 425 613.00 |
VW T.V.A. | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 279.00 | 241 279.00 | | 241 279.00 |