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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 32.00 | 4 268.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 997.00 | 12 566.00 | 9 431.00 | 21 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 720.00 | 12 566.00 | 42 154.00 | 54 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 892.00 | 11 311.00 | 344 581.00 | 355 892.00 |
BZ Autres créances | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 691.00 | 11 311.00 | 464 380.00 | 475 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 411.00 | 23 877.00 | 506 534.00 | 530 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 670.00 | 165 968.00 | | 210 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 170.00 | 44 702.00 | | 59 170.00 |
DL TOTAL (I) | 297 341.00 | 238 170.00 | | 297 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 023.00 | 9 512.00 | | 7 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 844.00 | 18 585.00 | | 44 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 399.00 | 111 853.00 | | 121 399.00 |
EA Autres dettes | 35 927.00 | 16 481.00 | | 35 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 194.00 | 191 137.00 | | 209 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 534.00 | 429 307.00 | | 506 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 194.00 | 191 137.00 | | 209 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 706.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 679.00 | | 8 041.00 | 46 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 597.00 | | 7 400.00 | 14 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 082.00 | | 641.00 | 32 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | 5 666.00 | | 6 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 5 666.00 | | 6 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 368.00 | | 4 057.00 | 15 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 368.00 | | 4 057.00 | 15 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 368.00 | | 4 057.00 | 15 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
UX Autres créances clients | 342 319.00 | 342 319.00 | | 342 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 223.00 | 415 500.00 | 32 723.00 | 448 223.00 |
VW T.V.A. | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 194.00 | 209 194.00 | | 209 194.00 |