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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 840.00 | 22 731.00 | 18 109.00 | 40 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 340.00 | 24 231.00 | 128 109.00 | 152 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BZ Autres créances | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 083.00 | 24 231.00 | 169 852.00 | 194 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318.00 | | | -318.00 |
DL TOTAL (I) | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 852.00 | | | 169 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 2 340.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 2 340.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 712.00 | 8 519.00 | | 15 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 712.00 | 8 519.00 | | 15 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 810.00 | 22 251.00 | 80 559.00 | 102 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 640.00 | 44 081.00 | 80 559.00 | 124 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
ST Autres comptes | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |