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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 288.00 | 2 599.00 | 1 689.00 | 4 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 710.00 | 39 564.00 | 2 146.00 | 41 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 998.00 | 42 163.00 | 113 835.00 | 155 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BZ Autres créances | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
CF Disponibilités | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 550.00 | 42 163.00 | 214 388.00 | 256 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 142.00 | | | 157 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 476.00 | | | 170 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 388.00 | | | 214 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 738.00 | | 2 260.00 | 153 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 738.00 | | 2 260.00 | 43 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 097.00 | 9 066.00 | | 33 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 097.00 | 9 066.00 | | 33 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VC Groupe et associés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 792.00 | 19 792.00 | 124 000.00 | 143 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 476.00 | 46 476.00 | 124 000.00 | 170 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
ST Autres comptes | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |