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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 810.00 | | 158 810.00 | 158 810.00 |
BZ Autres créances | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CF Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 607.00 | | 170 607.00 | 170 607.00 |
CU Autres participations | 158 810.00 | | 158 810.00 | 158 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660.00 | 1 000.00 | | 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DH Report à nouveau | | -344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 449.00 | 39 084.00 | | -12 449.00 |
DK Provisions réglementées | 2 248.00 | 1 485.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 39.00 | 41 225.00 | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 750.00 | 133 918.00 | | 107 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 185.00 | 81.00 | | 55 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 5 438.00 | | 7 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 569.00 | 140 577.00 | | 170 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 607.00 | 181 803.00 | | 170 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208.00 | 97 502.00 | | 1 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 657.00 | 58 417.00 | | 13 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 449.00 | 39 084.00 | | -12 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 810.00 | | | 158 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 810.00 | | | 158 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 486.00 | 762.00 | | 1 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486.00 | 762.00 | | 1 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 750.00 | 26 419.00 | 81 331.00 | 107 750.00 |
VI Groupe et associés | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 569.00 | 89 238.00 | 81 331.00 | 170 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 398.00 | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 752.00 | 3 188.00 | | 4 752.00 |
ST Autres comptes | 2 232.00 | 2 446.00 | | 2 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 116.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | 514.00 | | 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 13 439.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154.00 | 253.00 | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 983.00 | 5 635.00 | | 6 983.00 |