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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 810.00 | 150 000.00 | 3 810.00 | 153 810.00 |
BZ Autres créances | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CF Disponibilités | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 998.00 | 150 000.00 | 22 998.00 | 172 998.00 |
CU Autres participations | 153 810.00 | 150 000.00 | 3 810.00 | 153 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | -11 176.00 | | | -11 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 429.00 | | | -155 429.00 |
DK Provisions réglementées | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | -161 733.00 | | | -161 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 731.00 | | | 184 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 731.00 | | | 184 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 430.00 | | | 163 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 429.00 | | | -155 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 810.00 | | | 158 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 153 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 153 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 810.00 | | | 158 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 010.00 | 762.00 | | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 010.00 | 150 762.00 | | 3 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
VI Groupe et associés | 112 798.00 | 112 798.00 | | 112 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 731.00 | 184 731.00 | | 184 731.00 |