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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
BZ Autres créances | 96 536 258.00 | | 96 536 258.00 | 96 536 258.00 |
CF Disponibilités | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 572 295.00 | | 96 572 295.00 | 96 572 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 590 795.00 | | 96 590 795.00 | 96 590 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 432.00 | -8 117.00 | | -12 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 323.00 | -4 316.00 | | -2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 22 245.00 | 24 568.00 | | 22 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 564 280.00 | | | 96 564 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 587.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 568 550.00 | 4 587.00 | | 96 568 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 590 795.00 | 29 155.00 | | 96 590 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 592 659.00 | | | 114 592 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 592 659.00 | | | 114 592 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 592 659.00 | | | 114 592 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 592 659.00 | | | 114 592 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 623 151.00 | | | 114 623 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 625 474.00 | 4 316.00 | | 114 625 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 323.00 | -4 316.00 | | -2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 592 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 592 659.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 592 659.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 592 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 564 280.00 | 7 652 287.00 | 31 248 984.00 | 96 564 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 536 258.00 | 7 624 265.00 | 88 911 993.00 | 96 536 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 566 750.00 | 7 654 757.00 | 88 911 993.00 | 96 566 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 568 550.00 | 7 656 557.00 | 31 248 984.00 | 96 568 550.00 |