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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BZ Autres créances | 81 213 063.00 | | 81 213 063.00 | 81 213 063.00 |
CF Disponibilités | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 254 648.00 | | 81 254 648.00 | 81 254 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 254 648.00 | | 81 254 648.00 | 81 254 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 755.00 | -14 755.00 | | -14 755.00 |
DL TOTAL (I) | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 223 947.00 | 88 932 451.00 | | 81 223 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 5 220.00 | | 6 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 232 403.00 | 88 946 671.00 | | 81 232 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 254 648.00 | 88 968 916.00 | | 81 254 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 572.00 | 638 851.00 | | 385 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 572.00 | 638 851.00 | | 385 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UX Autres créances clients | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 223 947.00 | 7 787 179.00 | 40 012 745.00 | 81 223 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 211 555.00 | 7 774 787.00 | 73 436 768.00 | 81 211 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 235 359.00 | 7 798 591.00 | 73 436 768.00 | 81 235 359.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 232 403.00 | 7 795 635.00 | 40 012 745.00 | 81 232 403.00 |