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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 500.00 | | 591 500.00 | 591 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 4 250.00 | 4 250.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 258.00 | 774.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 083.00 | 4 508.00 | 608 574.00 | 613 083.00 |
BT Marchandises | 92 619.00 | | 92 619.00 | 92 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
BZ Autres créances | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 978.00 | | 121 978.00 | 121 978.00 |
CF Disponibilités | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 664.00 | | 325 664.00 | 325 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 747.00 | 4 508.00 | 934 239.00 | 938 747.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 090.00 | | | 166 090.00 |
DL TOTAL (I) | 176 090.00 | | | 176 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 508.00 | | | 522 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 382.00 | | | 80 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 149.00 | | | 758 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 239.00 | | | 934 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 292.00 | | | 282 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 156.00 | | 1 592 156.00 | 1 592 156.00 |
FG Production vendue services | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 544.00 | | 1 614 544.00 | 1 614 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 915.00 | | | 1 678 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 826.00 | | | 1 512 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 090.00 | | | 166 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 613 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 496.00 | 144 496.00 | | 144 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 508.00 | 46 651.00 | 192 156.00 | 522 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 670.00 | | | 587 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 800.00 | 51 030.00 | 6 770.00 | 57 800.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 149.00 | 282 292.00 | 192 156.00 | 758 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
ST Autres comptes | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |