| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 500.00 | | 591 500.00 | 591 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 678.00 | 9 073.00 | 605.00 | 9 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 497.00 | 28 856.00 | 59 641.00 | 88 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 942.00 | 808.00 | 6 134.00 | 6 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 897.00 | 38 737.00 | 663 160.00 | 701 897.00 |
BT Marchandises | 124 858.00 | | 124 858.00 | 124 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BZ Autres créances | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 192.00 | | 243 192.00 | 243 192.00 |
CF Disponibilités | 163 355.00 | | 163 355.00 | 163 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 253.00 | | 598 253.00 | 598 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 151.00 | 38 737.00 | 1 261 413.00 | 1 300 151.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 272.00 | | | 424 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 619.00 | | | 140 619.00 |
DL TOTAL (I) | 575 891.00 | | | 575 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 583.00 | | | 446 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 982.00 | | | 151 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 523.00 | | | 685 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 413.00 | | | 1 261 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 608.00 | | | 299 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 280.00 | | 8 617.00 | 693 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 500.00 | | | 591 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 558.00 | | 8 617.00 | 89 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 378.00 | 17 552.00 | | 20 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 378.00 | 17 552.00 | | 20 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 982.00 | -233 933.00 | 249 171.00 | 151 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
UX Autres créances clients | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 583.00 | 446 583.00 | | 446 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 791.00 | 66 849.00 | 6 942.00 | 73 791.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 523.00 | 299 608.00 | 249 171.00 | 685 523.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |