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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 672.00 | 340.00 | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 2 872.00 | 5 427.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 644.00 | 10 348.00 | 27 296.00 | 37 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 957.00 | 13 893.00 | 33 064.00 | 46 957.00 |
BT Marchandises | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
BZ Autres créances | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CF Disponibilités | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 406.00 | | 133 406.00 | 133 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 363.00 | 13 893.00 | 166 470.00 | 180 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
DL TOTAL (I) | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 079.00 | | | 101 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 470.00 | | | 166 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 079.00 | | | 101 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 994.00 | | 402 994.00 | 402 994.00 |
FG Production vendue services | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 599.00 | | 418 599.00 | 418 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 702.00 | | | 419 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 273.00 | | | 377 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 058.00 | | 900.00 | 46 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 045.00 | | 900.00 | 45 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 571.00 | 7 323.00 | | 6 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 338.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | 6 985.00 | | 6 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UX Autres créances clients | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
VI Groupe et associés | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |