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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 6 192.00 | 2 107.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 760.00 | 10 136.00 | 31 624.00 | 41 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 073.00 | 17 342.00 | 33 731.00 | 51 073.00 |
BT Marchandises | 98 649.00 | | 98 649.00 | 98 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
BZ Autres créances | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CF Disponibilités | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 864.00 | | 292 864.00 | 292 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 938.00 | 17 342.00 | 326 596.00 | 343 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 371.00 | | | 79 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
DL TOTAL (I) | 114 671.00 | | | 114 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 917.00 | | | 148 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 925.00 | | | 211 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 596.00 | | | 326 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 925.00 | | | 211 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 790.00 | 3 706.00 | 523 496.00 | 519 790.00 |
FG Production vendue services | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 364.00 | 3 706.00 | 552 071.00 | 548 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 118.00 | | | 572 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 819.00 | | | 547 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 958.00 | | 19 598.00 | 46 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 482.00 | 51 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 482.00 | 50 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 945.00 | | 19 598.00 | 45 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 414.00 | 7 325.00 | 11 396.00 | 21 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 3.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 404.00 | 7 322.00 | 11 396.00 | 20 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 918.00 | 148 918.00 | | 148 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
UX Autres créances clients | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
VI Groupe et associés | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 722.00 | 117 722.00 | | 117 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 925.00 | 211 925.00 | | 211 925.00 |