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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 121.00 | 1 855.00 | 2 266.00 | 4 121.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 381.00 | 1 855.00 | 2 526.00 | 4 381.00 |
060 Stock marchandises | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 590.00 | 405.00 | 19 185.00 | 19 590.00 |
072 Créances – Autres | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 770.00 | 405.00 | 29 365.00 | 29 770.00 |
110 Total général Actif | 34 151.00 | 2 260.00 | 31 891.00 | 34 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 245.00 | 32 232.00 | | 19 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 472.00 | 82 562.00 | | 100 472.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 721.00 | 114 796.00 | | 119 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 825.00 | 33 356.00 | | 19 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 411.00 | -4 202.00 | | -2 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
242 Autres charges externes. | 74 661.00 | 60 455.00 | | 74 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 710.00 | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | 3 600.00 | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 6 636.00 | 2 042.00 | | 6 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 825.00 | 1 030.00 | | 825.00 |
256 Dotations aux provisions | 405.00 | | | 405.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 120.00 | 96 991.00 | | 118 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 601.00 | 17 805.00 | | 1 601.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 227.00 | 154.00 | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 2 651.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 168.00 | 15 021.00 | | 1 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 405.00 | | | 405.00 |