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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 121.00 | 3 505.00 | 616.00 | 4 121.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 4 121.00 | 3 505.00 | 616.00 | 4 121.00 |
060 Stock marchandises | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
110 Total général Actif | 19 464.00 | 3 505.00 | 15 959.00 | 19 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 382.00 | 7 196.00 | | 1 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 664.00 | 61 445.00 | | 59 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 6 500.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 512.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 047.00 | 75 653.00 | | 66 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 730.00 | 6 241.00 | | 1 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | 3 785.00 | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | 654.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 70 236.00 | 70 672.00 | | 70 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 789.00 | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 773.00 | 5 058.00 | | 1 773.00 |
252 Charges sociales | 2 718.00 | 4 086.00 | | 2 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 865.00 | 92 118.00 | | 78 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 817.00 | -16 465.00 | | -12 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | | | 260.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 184.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 122.00 | -16 648.00 | | -13 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 260.00 | | | 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 067.00 | | | 11 067.00 |