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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 569.00 | | 97 569.00 | 97 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 569.00 | | 97 569.00 | 97 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 569.00 | | 797 569.00 | 797 569.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 393.00 | | | -7 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 832.00 | -7 393.00 | | 5 832.00 |
DL TOTAL (I) | 778 439.00 | 772 607.00 | | 778 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 42.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 2 586.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 130.00 | 17 628.00 | | 19 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 569.00 | 790 235.00 | | 797 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 130.00 | 17 628.00 | | 19 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 780 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 456.00 | 780 074.00 | | 10 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624.00 | 787 467.00 | | 4 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 832.00 | -7 393.00 | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |