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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 201 272.00 | | 201 272.00 | 201 272.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 606.00 | | 201 606.00 | 201 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 606.00 | | 901 606.00 | 901 606.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 567.00 | -1 561.00 | | -3 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035.00 | -2 007.00 | | -1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 775 398.00 | 776 433.00 | | 775 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 599.00 | 120 050.00 | | 121 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 5 123.00 | | 4 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 208.00 | 125 173.00 | | 126 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 606.00 | 901 606.00 | | 901 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 208.00 | 125 173.00 | | 126 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 136.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035.00 | 2 143.00 | | 1 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 035.00 | -2 007.00 | | -1 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VC Groupe et associés | 201 272.00 | 201 272.00 | | 201 272.00 |
VI Groupe et associés | 121 599.00 | 121 599.00 | | 121 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 272.00 | 201 272.00 | | 201 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |