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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 415.00 | 965.00 | 31 450.00 | 32 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 545.00 | 965.00 | 315 580.00 | 316 545.00 |
BZ Autres créances | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CF Disponibilités | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 496.00 | 965.00 | 330 531.00 | 331 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 525.00 | | | -40 525.00 |
DL TOTAL (I) | -35 525.00 | | | -35 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 080.00 | | | 105 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EA Autres dettes | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 056.00 | | | 366 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 531.00 | | | 330 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 525.00 | | | -40 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 545.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 32 263.00 | 146 925.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 080.00 | | | 105 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 292.00 | 5 162.00 | 14 130.00 | 19 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 056.00 | 43 239.00 | 146 925.00 | 366 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
ST Autres comptes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 750.00 | | | 28 750.00 |