| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 535.00 | 16 187.00 | 39 348.00 | 55 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 771.00 | 48 956.00 | 92 815.00 | 141 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 436.00 | 65 143.00 | 416 293.00 | 481 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
BZ Autres créances | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
CF Disponibilités | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 463.00 | 65 143.00 | 494 320.00 | 559 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 531.00 | -40 525.00 | | -8 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 286.00 | 31 995.00 | | -98 286.00 |
DL TOTAL (I) | -101 817.00 | -3 531.00 | | -101 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 458.00 | 467.00 | | 1 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 458.00 | 467.00 | | 1 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 902.00 | 217 737.00 | | 284 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 341.00 | 174 326.00 | | 180 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 050.00 | 162 919.00 | | 105 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 074.00 | 15 245.00 | | 22 074.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 4 272.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 679.00 | 574 499.00 | | 594 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 320.00 | 571 435.00 | | 494 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 197.00 | 400 173.00 | | 434 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 198.00 | | 140 198.00 | 140 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 198.00 | | 140 198.00 | 140 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 365.00 | 118 935.00 | | 5 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 369.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 369.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 24.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 24.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 344.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 638.00 | 466 752.00 | | 159 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 924.00 | 434 757.00 | | 257 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 286.00 | 31 995.00 | | -98 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 322.00 | | 37 115.00 | 444 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 191.00 | | 37 115.00 | 160 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 394.00 | 45 749.00 | | 19 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 394.00 | 45 749.00 | | 19 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 467.00 | 1 458.00 | 467.00 | 467.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467.00 | 1 458.00 | 467.00 | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | 1 458.00 | 467.00 | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458.00 | 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 050.00 | 105 050.00 | | 105 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
UX Autres créances clients | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VB T. V. A. | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 804.00 | 304 761.00 | 150 382.00 | 487 804.00 |
VI Groupe et associés | 180 341.00 | | | 180 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 831.00 | 64 701.00 | 14 130.00 | 78 831.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 581.00 | 434 197.00 | 150 382.00 | 797 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | 6 464.00 | | 3 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 216.00 | 133 544.00 | | 8 216.00 |
ST Autres comptes | 33 117.00 | 65 360.00 | | 33 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 121.00 | 37 779.00 | | 40 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 315.00 | 7 049.00 | | 22 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | 395.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | 6 859.00 | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 714.00 | 37 123.00 | | 67 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 219.00 | 25 055.00 | | 37 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 770.00 | 243 732.00 | | 103 770.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |