| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | 71.00 | 1 091.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 960.00 | 71.00 | 204 889.00 | 204 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BZ Autres créances | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 039.00 | 71.00 | 248 968.00 | 249 039.00 |
CU Autres participations | 203 798.00 | | 203 798.00 | 203 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
DK Provisions réglementées | 766.00 | | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 583.00 | | | 151 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 722.00 | | | 172 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 968.00 | | | 248 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 722.00 | | | 172 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 203 798.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
UX Autres créances clients | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VI Groupe et associés | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -105 008.00 | | | -105 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 722.00 | 172 722.00 | | 172 722.00 |