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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | 458.00 | 704.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 960.00 | 458.00 | 204 502.00 | 204 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BZ Autres créances | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
CF Disponibilités | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 314.00 | 458.00 | 259 856.00 | 260 314.00 |
CU Autres participations | 203 798.00 | | 203 798.00 | 203 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 123.00 | 65 480.00 | | 48 123.00 |
DK Provisions réglementées | 1 526.00 | 766.00 | | 1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 125 126.00 | 76 246.00 | | 125 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 061.00 | 151 583.00 | | 123 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 1 954.00 | | 2 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 721.00 | 19 184.00 | | 5 721.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 727.00 | 172 722.00 | | 134 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 856.00 | 248 968.00 | | 259 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 061.00 | | | 123 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | 766.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 766.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -766.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | 18 104.00 | | 11 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 185.00 | 88 317.00 | | 76 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 061.00 | 22 837.00 | | 28 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 123.00 | 65 480.00 | | 48 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 960.00 | | | 204 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 798.00 | | | 203 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 387.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 387.00 | | 71.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 766.00 | 760.00 | | 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766.00 | 760.00 | | 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VI Groupe et associés | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 727.00 | 134 727.00 | | 134 727.00 |