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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 201 959.00 | 37 816.00 | 164 142.00 | 201 959.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 459.00 | 37 816.00 | 166 642.00 | 204 459.00 |
060 Stock marchandises | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 801.00 | | 81 801.00 | 81 801.00 |
072 Créances – Autres | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
084 Disponibilités | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 014.00 | | 142 014.00 | 142 014.00 |
110 Total général Actif | 346 473.00 | 37 816.00 | 308 656.00 | 346 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 912 887.00 | | | 912 887.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 912 889.00 | | | 912 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 496 915.00 | | | 496 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 874.00 | | | -21 874.00 |
242 Autres charges externes. | 336 510.00 | | | 336 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
252 Charges sociales | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 803.00 | | | 871 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 113 966.00 | | | 113 966.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 459.00 | | | 206 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 097.00 | | | 146 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 617.00 | | | 91 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |