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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 107.00 | 105 208.00 | 114 899.00 | 220 107.00 |
040 Immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 608.00 | 105 208.00 | 119 400.00 | 224 608.00 |
060 Stock marchandises | 76 241.00 | | 76 241.00 | 76 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 608.00 | | 219 608.00 | 219 608.00 |
072 Créances – Autres | 96 353.00 | | 96 353.00 | 96 353.00 |
084 Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 271.00 | | 399 271.00 | 399 271.00 |
110 Total général Actif | 623 880.00 | 105 208.00 | 518 672.00 | 623 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 095 341.00 | | | 1 095 341.00 |
230 Autres produits | 930.00 | | | 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 096 277.00 | | | 1 096 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 425 918.00 | | | 425 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54 367.00 | | | -54 367.00 |
242 Autres charges externes. | 473 473.00 | | | 473 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 354.00 | | | 122 354.00 |
252 Charges sociales | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 076 998.00 | | | 1 076 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
294 Charges financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 459.00 | | | 204 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |