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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 347.00 | 2 078.00 | 5 269.00 | 7 347.00 |
AP Constructions | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 505.00 | 121 433.00 | 48 072.00 | 169 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 366.00 | 91 706.00 | 38 660.00 | 130 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 669.00 | 225 463.00 | 185 206.00 | 410 669.00 |
BT Marchandises | 478 571.00 | 19 917.00 | 458 653.00 | 478 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 624.00 | 64 956.00 | 297 668.00 | 362 624.00 |
BZ Autres créances | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 255.00 | 84 873.00 | 816 382.00 | 901 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 924.00 | 310 336.00 | 1 001 588.00 | 1 311 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 953.00 | 2 669.00 | 79 284.00 | 81 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 120.00 | 196 120.00 | | 196 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
DG Autres réserves | 1 816.00 | -20 947.00 | | 1 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023.00 | 22 763.00 | | 3 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 179.00 | | |
DL TOTAL (I) | 215 685.00 | 212 841.00 | | 215 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 446.00 | 243 741.00 | | 318 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 084.00 | 110 084.00 | | 86 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 742.00 | 241 732.00 | | 283 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 630.00 | 100 328.00 | | 97 630.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 902.00 | 695 886.00 | | 785 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 588.00 | 908 726.00 | | 1 001 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 619.00 | 472 046.00 | | 509 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 677.00 | | 152 992.00 | 257 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 668.00 | | 70 285.00 | 11 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | 6 208.00 | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 949.00 | | 76 499.00 | 230 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 152.00 | 12 311.00 | | 213 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7.00 | 2 662.00 | | 7.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 939.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 006.00 | 8 710.00 | | 212 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 835.00 | | 19 917.00 | 39 835.00 |
6T Sur comptes clients | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 791.00 | | 19 917.00 | 104 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 791.00 | | 19 917.00 | 104 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 742.00 | 283 742.00 | | 283 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
UX Autres créances clients | 284 929.00 | 284 929.00 | | 284 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 695.00 | 77 695.00 | | 77 695.00 |
VB T. V. A. | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 284.00 | 42 001.00 | 247 283.00 | 318 284.00 |
VI Groupe et associés | 86 084.00 | 86 084.00 | | 86 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 507.00 | 416 587.00 | 13 920.00 | 430 507.00 |
VW T.V.A. | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 902.00 | 509 619.00 | 247 283.00 | 785 902.00 |