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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 347.00 | 5 804.00 | 1 543.00 | 7 347.00 |
AP Constructions | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 346.00 | 168 819.00 | 40 528.00 | 209 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 110.00 | 81 546.00 | 14 565.00 | 96 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 604.00 | 349 239.00 | 104 365.00 | 453 604.00 |
BT Marchandises | 653 107.00 | | 653 107.00 | 653 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 821.00 | | 220 821.00 | 220 821.00 |
BZ Autres créances | 178 600.00 | | 178 600.00 | 178 600.00 |
CF Disponibilités | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 524.00 | | 1 088 524.00 | 1 088 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 128.00 | 349 239.00 | 1 192 889.00 | 1 542 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 153.00 | 85 494.00 | 39 660.00 | 125 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 120.00 | 196 120.00 | | 196 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
DG Autres réserves | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
DH Report à nouveau | 256 541.00 | 10 958.00 | | 256 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 804.00 | 245 583.00 | | 60 804.00 |
DL TOTAL (I) | 604 112.00 | 543 308.00 | | 604 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 497.00 | 162 567.00 | | 157 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | 82 685.00 | | 12 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | 2 819.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 027.00 | 311 410.00 | | 294 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 083.00 | 127 546.00 | | 72 083.00 |
EA Autres dettes | 49 830.00 | 21 614.00 | | 49 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 777.00 | 708 640.00 | | 588 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 889.00 | 1 251 948.00 | | 1 192 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 337.00 | 705 821.00 | | 586 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 238.00 | | 9 366.00 | 444 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 668.00 | | 9 366.00 | 303 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 734.00 | 30 505.00 | | 318 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 478.00 | 19 016.00 | | 66 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 452.00 | 11 489.00 | | 246 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 027.00 | 294 027.00 | | 294 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 197 711.00 | 197 711.00 | | 197 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VB T. V. A. | 109 601.00 | 109 601.00 | | 109 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 497.00 | 157 497.00 | | 157 497.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 784.00 | 414 784.00 | | 414 784.00 |
VW T.V.A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 337.00 | 586 337.00 | | 586 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | 4 728.00 | | 4 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 681.00 | 21 559.00 | | 18 681.00 |
ST Autres comptes | 232 122.00 | 230 764.00 | | 232 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 143.00 | 44 429.00 | | 28 143.00 |
YT Sous‐traitance | 253 499.00 | 303 874.00 | | 253 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | 3 702.00 | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 484.00 | 8 430.00 | | 5 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 923.00 | 428 436.00 | | 358 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 074.00 | 255 881.00 | | 253 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 445.00 | 600 625.00 | | 532 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |