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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 993.00 | 154 484.00 | 1 509.00 | 155 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 272.00 | 15 189.00 | 83.00 | 15 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 357.00 | 302 084.00 | 60 272.00 | 362 357.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 915.00 | 302 084.00 | 64 830.00 | 366 915.00 |
CU Autres participations | 80 475.00 | 21 975.00 | 58 500.00 | 80 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DH Report à nouveau | -267 252.00 | -258 093.00 | | -267 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 869.00 | -9 159.00 | | 6 869.00 |
DL TOTAL (I) | -169 664.00 | -176 533.00 | | -169 664.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 403.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 785.00 | 148 068.00 | | 166 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 643.00 | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925.00 | 57.00 | | 2 925.00 |
EA Autres dettes | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 494.00 | 152 768.00 | | 234 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 830.00 | 10 638.00 | | 64 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | -4 580.00 | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 407.00 | 5.00 | | 34 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 538.00 | 9 164.00 | | 27 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 869.00 | -9 159.00 | | 6 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 347.00 | | 60 009.00 | 302 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 484.00 | | 1 509.00 | 254 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 591.00 | | 58 500.00 | 32 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 982.00 | 208.00 | | 114 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 982.00 | 208.00 | | 14 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 484.00 | | | 154 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 895.00 | | | 186 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 298.00 | | 34 403.00 | 221 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 166 785.00 | 166 785.00 | | 166 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 616.00 | 2 000.00 | 10 616.00 | 12 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 494.00 | 234 494.00 | | 234 494.00 |