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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 941.00 | 15 431.00 | 1 509.00 | 16 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 409.00 | 15 442.00 | 967.00 | 16 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 441.00 | 163 284.00 | 61 157.00 | 224 441.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 122.00 | 163 284.00 | 69 838.00 | 233 122.00 |
CU Autres participations | 80 475.00 | 21 975.00 | 58 500.00 | 80 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 106.00 | 762.00 | | 1 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DH Report à nouveau | -260 726.00 | -267 252.00 | | -260 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 519.00 | 6 869.00 | | -8 519.00 |
DL TOTAL (I) | -178 183.00 | -169 664.00 | | -178 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 453.00 | 166 785.00 | | 184 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 4 418.00 | | 3 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 925.00 | | |
EA Autres dettes | 59 879.00 | 60 367.00 | | 59 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 022.00 | 234 494.00 | | 248 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 838.00 | 64 830.00 | | 69 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 052.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 052.00 | | | 139 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 052.00 | | | 139 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 052.00 | | | -139 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 320.00 | 4 784.00 | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 052.00 | 34 407.00 | | 139 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 572.00 | 27 538.00 | | 147 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 519.00 | 6 869.00 | | -8 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 357.00 | | 1 137.00 | 362 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 052.00 | 224 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 052.00 | 116 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 993.00 | | | 255 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 272.00 | | 1 137.00 | 15 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 091.00 | | | 91 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 189.00 | 252.00 | | 115 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 189.00 | 252.00 | | 15 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 484.00 | | 139 052.00 | 154 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 895.00 | | 139 052.00 | 186 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 895.00 | | 139 052.00 | 186 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 184 453.00 | 184 453.00 | | 184 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 816.00 | 1 200.00 | 10 616.00 | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 022.00 | 248 022.00 | | 248 022.00 |