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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 1 017.00 | 1 480.00 | 2 497.00 |
AP Constructions | 5 418.00 | 3 116.00 | 2 302.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 606.00 | 159 296.00 | 8 310.00 | 167 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 425.00 | 251 581.00 | 7 844.00 | 259 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 212.00 | 415 010.00 | 106 202.00 | 521 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
BN En cours de production de biens | 110 977.00 | | 110 977.00 | 110 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 010.00 | 3 126.00 | 259 883.00 | 263 010.00 |
BZ Autres créances | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
CF Disponibilités | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 900.00 | 3 126.00 | 589 773.00 | 592 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 111.00 | 418 136.00 | 695 975.00 | 1 114 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | -224 414.00 | -196 803.00 | | -224 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79.00 | -27 612.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | -90 377.00 | -90 455.00 | | -90 377.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 840.00 | 25 571.00 | | 9 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 618.00 | 42 491.00 | | 19 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407.00 | 17 978.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 352.00 | 82 325.00 | | 235 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 968.00 | 142 476.00 | | 157 968.00 |
EA Autres dettes | 363 165.00 | 403 143.00 | | 363 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 351.00 | 713 984.00 | | 786 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 975.00 | 623 529.00 | | 695 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 302.00 | 9 944.00 | 13 236.00 | 418 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | 832.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 117.00 | 9 112.00 | 13 236.00 | 418 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 352.00 | 235 352.00 | | 235 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 969.00 | 157 969.00 | | 157 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 783.00 | 382 783.00 | | 382 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 688.00 | 321 688.00 | | 321 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 397.00 | 323 397.00 | | 323 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 944.00 | 785 944.00 | | 785 944.00 |