| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 2 057.00 | 439.00 | 2 497.00 |
AP Constructions | 5 418.00 | 3 455.00 | 1 963.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 658.00 | 152 134.00 | 6 523.00 | 158 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 623.00 | 245 298.00 | 4 325.00 | 249 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 461.00 | 402 944.00 | 99 517.00 | 502 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 157.00 | | 139 157.00 | 139 157.00 |
BN En cours de production de biens | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 979.00 | 3 126.00 | 227 852.00 | 230 979.00 |
BZ Autres créances | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CF Disponibilités | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 042.00 | 3 126.00 | 483 915.00 | 487 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 502.00 | 406 070.00 | 583 432.00 | 989 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | -222 182.00 | -224 414.00 | | -222 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 983.00 | 2 233.00 | | -128 983.00 |
DL TOTAL (I) | -217 206.00 | -88 223.00 | | -217 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 000.00 | 9 840.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 058.00 | 19 618.00 | | 90 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 794.00 | 235 352.00 | | 130 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 600.00 | 157 968.00 | | 226 600.00 |
EA Autres dettes | 323 187.00 | 363 165.00 | | 323 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 638.00 | 786 351.00 | | 800 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 432.00 | 698 129.00 | | 583 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 176.00 | 1 253.00 | 20 004.00 | 517 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 449.00 | 1 253.00 | 20 004.00 | 432 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 794.00 | 130 794.00 | | 130 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 600.00 | 226 600.00 | | 226 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 244.00 | 413 244.00 | | 413 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 404.00 | 261 404.00 | | 261 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 113.00 | 263 113.00 | | 263 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 638.00 | 800 638.00 | | 800 638.00 |