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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AP Constructions | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056.00 | 3 245.00 | 1 811.00 | 5 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 365.00 | 30 362.00 | 3.00 | 30 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 581.00 | 101 022.00 | 6 559.00 | 107 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BN En cours de production de biens | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 224.00 | 101 022.00 | 71 202.00 | 172 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DH Report à nouveau | 13 942.00 | 12 228.00 | | 13 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 130.00 | 1 714.00 | | -12 130.00 |
DL TOTAL (I) | 11 465.00 | 23 596.00 | | 11 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 275.00 | 38 347.00 | | 41 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 754.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 5 419.00 | | 2 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 013.00 | 21 132.00 | | 14 013.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 1 869.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 736.00 | 67 521.00 | | 59 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 202.00 | 91 117.00 | | 71 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 736.00 | 67 521.00 | | 59 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 275.00 | 38 347.00 | | 41 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FG Production vendue services | 326 354.00 | | 326 354.00 | 326 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 144.00 | | 328 144.00 | 328 144.00 |
FM Production stockée | | | 11 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 089.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 1 000.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 1 530.00 | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 1 530.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | -1 530.00 | | -2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 073.00 | 443 217.00 | | 342 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 203.00 | 441 503.00 | | 354 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 130.00 | 1 714.00 | | -12 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 583.00 | 3 584.00 | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 059.00 | 378.00 | | 99 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 789.00 | 378.00 | | 98 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |