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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AP Constructions | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 743.00 | 2 416.00 | 1 327.00 | 3 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 365.00 | 30 247.00 | 118.00 | 30 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 084.00 | 100 078.00 | 6 006.00 | 106 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BN En cours de production de biens | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 417.00 | | 59 417.00 | 59 417.00 |
BZ Autres créances | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 195.00 | 100 078.00 | 91 117.00 | 191 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DH Report à nouveau | 12 228.00 | -2 586.00 | | 12 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | 14 815.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 23 596.00 | 21 882.00 | | 23 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 347.00 | 46 736.00 | | 38 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 1 458.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 4 052.00 | | 5 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 132.00 | 19 545.00 | | 21 132.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 6 243.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 521.00 | 78 035.00 | | 67 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 117.00 | 99 916.00 | | 91 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 521.00 | 78 034.00 | | 67 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 347.00 | 46 736.00 | | 38 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
FG Production vendue services | 431 535.00 | | 431 535.00 | 431 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 443.00 | | 442 443.00 | 442 443.00 |
FM Production stockée | | | -1 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 089.00 | 6 014.00 | | 2 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 1 201.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 10 892.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | -10 828.00 | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 217.00 | 452 308.00 | | 443 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 503.00 | 437 493.00 | | 441 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714.00 | 14 815.00 | | 1 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | 6 194.00 | | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 437.00 | 641.00 | | 99 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 167.00 | 641.00 | | 99 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |