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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 1 167.00 | 2 665.00 | 3 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 786.00 | 68 694.00 | 11 092.00 | 79 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 393.00 | | 103 393.00 | 103 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 379.00 | 69 861.00 | 122 518.00 | 192 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 886.00 | 22 445.00 | 202 442.00 | 224 886.00 |
BZ Autres créances | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
CF Disponibilités | 288 130.00 | | 288 130.00 | 288 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 224.00 | 22 445.00 | 536 780.00 | 559 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 603.00 | 92 306.00 | 659 297.00 | 751 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 393.00 | | | 103 393.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 246 613.00 | 216 459.00 | | 246 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 045.00 | 55 154.00 | | 36 045.00 |
DL TOTAL (I) | 365 158.00 | 354 113.00 | | 365 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 870.00 | 108 111.00 | | 87 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 1 209.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 543.00 | 89 668.00 | | 109 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 141.00 | 114 497.00 | | 92 141.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 2 488.00 | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 139.00 | 315 973.00 | | 294 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 297.00 | 670 086.00 | | 659 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 189.00 | 228 116.00 | | 227 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 972.00 | | 677 972.00 | 677 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 972.00 | | 677 972.00 | 677 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 054.00 | 11 861.00 | | 11 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 270.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 270.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -270.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 16 699.00 | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 961.00 | 694 183.00 | | 709 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 916.00 | 639 028.00 | | 673 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 045.00 | 55 154.00 | | 36 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 616.00 | 6 143.00 | | 13 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 092.00 | | 2 800.00 | 193 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 512.00 | 108 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 512.00 | 192 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | 2 800.00 | 1 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 273.00 | | | 112 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 594.00 | 5 267.00 | | 64 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 134.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 561.00 | 5 133.00 | | 63 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 161.00 | | 716.00 | 23 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 161.00 | | 716.00 | 23 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 161.00 | | 716.00 | 23 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 393.00 | 103 393.00 | | 103 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 197 990.00 | 197 990.00 | | 197 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VB T. V. A. | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 857.00 | 20 907.00 | 66 950.00 | 87 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 654.00 | 372 782.00 | 3 872.00 | 376 654.00 |
VW T.V.A. | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 139.00 | 227 189.00 | 66 950.00 | 294 139.00 |