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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 348.00 | 78 826.00 | 5 522.00 | 84 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 067.00 | 82 659.00 | 9 409.00 | 92 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 622.00 | 7 723.00 | 260 900.00 | 268 622.00 |
BZ Autres créances | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
CF Disponibilités | 358 791.00 | | 358 791.00 | 358 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 257.00 | 7 723.00 | 714 535.00 | 722 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 325.00 | 90 381.00 | 723 943.00 | 814 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 275 667.00 | 228 258.00 | | 275 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 765.00 | 77 409.00 | | 83 765.00 |
DL TOTAL (I) | 441 932.00 | 388 167.00 | | 441 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 363.00 | 66 962.00 | | 45 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 1 427.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 859.00 | 160 950.00 | | 130 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 341.00 | 105 876.00 | | 99 341.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | 3 484.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 011.00 | 338 698.00 | | 282 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 943.00 | 726 865.00 | | 723 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 967.00 | 338 698.00 | | 258 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 510.00 | | 790 510.00 | 790 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 510.00 | | 790 510.00 | 790 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 662.00 | 9 431.00 | | 7 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 54 400.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 1 480.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 52 920.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 320.00 | 22 015.00 | | 25 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 465.00 | 866 721.00 | | 800 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 700.00 | 789 312.00 | | 716 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 765.00 | 77 409.00 | | 83 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 412.00 | | 2 655.00 | 89 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 693.00 | | 2 655.00 | 81 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 577.00 | 6 082.00 | | 76 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 1 266.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 010.00 | 4 816.00 | | 74 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 619.00 | 2 104.00 | | 5 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 619.00 | 2 104.00 | | 5 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 619.00 | 2 104.00 | | 5 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 859.00 | 130 859.00 | | 130 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 259 364.00 | 259 364.00 | | 259 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VB T. V. A. | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VC Groupe et associés | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 354.00 | 22 310.00 | 23 044.00 | 45 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 338.00 | 367 338.00 | | 367 338.00 |
VW T.V.A. | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 011.00 | 258 967.00 | 23 044.00 | 282 011.00 |