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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 036.00 | 33 572.00 | 24 464.00 | 58 036.00 |
040 Immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 808.00 | 33 572.00 | 225 236.00 | 258 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 814.00 | 2 070.00 | 3 743.00 | 5 814.00 |
072 Créances – Autres | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
084 Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 796.00 | 2 070.00 | 36 725.00 | 38 796.00 |
110 Total général Actif | 297 604.00 | 35 642.00 | 261 962.00 | 297 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 783.00 | 141 358.00 | | 174 783.00 |
230 Autres produits | 12 147.00 | 16 723.00 | | 12 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 930.00 | 158 081.00 | | 186 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 740.00 | 45 669.00 | | 49 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 124.00 | -4 686.00 | | -2 124.00 |
242 Autres charges externes. | 43 718.00 | 27 177.00 | | 43 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | 2 674.00 | | 3 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 255.00 | 77 133.00 | | 80 255.00 |
252 Charges sociales | 9 964.00 | 12 739.00 | | 9 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 115.00 | 3 115.00 | | 7 115.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 549.00 | 163 823.00 | | 192 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 619.00 | -5 742.00 | | -5 619.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 114.00 | 11 893.00 | | 9 114.00 |
294 Charges financières | 3 312.00 | 823.00 | | 3 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 183.00 | 5 069.00 | | 183.00 |