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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 191.00 | 47 525.00 | 666.00 | 48 191.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 731.00 | 47 525.00 | 143 206.00 | 190 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 684.00 | 2 070.00 | 4 613.00 | 6 684.00 |
072 Créances – Autres | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
084 Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 957.00 | 2 070.00 | 16 887.00 | 18 957.00 |
110 Total général Actif | 209 688.00 | 49 596.00 | 160 093.00 | 209 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 860.00 | | | 860.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 551.00 | 108 706.00 | | 119 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 124.00 | 3 658.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 534.00 | 115 364.00 | | 120 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 255.00 | 30 741.00 | | 31 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 938.00 | 350.00 | | 938.00 |
242 Autres charges externes. | 32 719.00 | 38 394.00 | | 32 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 3 349.00 | | 3 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 348.00 | 32 989.00 | | 37 348.00 |
252 Charges sociales | 5 824.00 | 6 855.00 | | 5 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 224.00 | 6 959.00 | | 4 224.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 1.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 016.00 | 119 638.00 | | 116 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 518.00 | -4 274.00 | | 4 518.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 805.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | 967.00 | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | 58 000.00 | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 282.00 | -62 434.00 | | 3 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 733.00 | | | 191 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |