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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 868.00 | 42 344.00 | 5 523.00 | 47 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 267.00 | 32 469.00 | 14 798.00 | 47 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 135.00 | 74 813.00 | 420 322.00 | 495 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BT Marchandises | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CF Disponibilités | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 262.00 | | 110 262.00 | 110 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 397.00 | 74 813.00 | 530 584.00 | 605 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 830.00 | 282 938.00 | | 333 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 727.00 | 50 892.00 | | 36 727.00 |
DL TOTAL (I) | 392 556.00 | 355 830.00 | | 392 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 912.00 | 74 544.00 | | 68 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 340.00 | 19 960.00 | | 30 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 776.00 | 33 542.00 | | 38 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 028.00 | 156 137.00 | | 138 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 584.00 | 511 967.00 | | 530 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 028.00 | 128 046.00 | | 138 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 613.00 | 6 353.00 | 153.00 | 68 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 613.00 | 6 353.00 | 153.00 | 68 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
UX Autres créances clients | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 028.00 | 138 028.00 | | 138 028.00 |