| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 871.00 | 42 932.00 | 4 939.00 | 47 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 707.00 | 37 877.00 | 7 830.00 | 45 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 578.00 | 80 810.00 | 412 768.00 | 493 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BT Marchandises | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 85 133.00 | | 85 133.00 | 85 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 133.00 | | 103 133.00 | 103 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 711.00 | 80 810.00 | 515 901.00 | 596 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 370 556.00 | 370 556.00 | | 370 556.00 |
DH Report à nouveau | -6 276.00 | | | -6 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 549.00 | -6 276.00 | | 21 549.00 |
DL TOTAL (I) | 407 829.00 | 386 280.00 | | 407 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 713.00 | 56 149.00 | | 24 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 509.00 | 10 468.00 | | 16 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 851.00 | 39 807.00 | | 66 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 072.00 | 106 424.00 | | 108 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 901.00 | 492 704.00 | | 515 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 072.00 | 106 424.00 | | 108 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 766.00 | 4 729.00 | 4 685.00 | 80 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 766.00 | 4 729.00 | 4 685.00 | 80 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VI Groupe et associés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |