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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 433.00 | 21 222.00 | 8 211.00 | 29 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 770.00 | 2 208.00 | 16 562.00 | 18 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 427.00 | 202 367.00 | 72 061.00 | 274 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 135.00 | 179 118.00 | 56 017.00 | 235 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 985.00 | 404 915.00 | 164 070.00 | 568 985.00 |
BN En cours de production de biens | 125 884.00 | | 125 884.00 | 125 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 192.00 | | 252 192.00 | 252 192.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 085.00 | | 447 085.00 | 447 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 070.00 | 404 915.00 | 611 155.00 | 1 016 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 918.00 | | | 140 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
DL TOTAL (I) | 190 342.00 | | | 190 342.00 |
DN Avances conditionnées | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DO TOTAL (II) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 569.00 | | | 234 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 036.00 | | | 120 036.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 313.00 | | | 402 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 155.00 | | | 611 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 700.00 | | | 234 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 117.00 | 68 277.00 | 4 479.00 | 341 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 760.00 | 4 670.00 | | 18 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 356.00 | 63 607.00 | 4 479.00 | 322 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 036.00 | 120 036.00 | | 120 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 569.00 | 66 956.00 | 128 357.00 | 234 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 578.00 | 271 578.00 | | 271 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 798.00 | 271 578.00 | 11 220.00 | 282 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 313.00 | 234 700.00 | 128 357.00 | 402 313.00 |