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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 433.00 | 28 353.00 | 1 080.00 | 29 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 770.00 | 4 416.00 | 14 354.00 | 18 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 945.00 | 253 080.00 | 61 865.00 | 314 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 471.00 | 218 300.00 | 83 171.00 | 301 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 839.00 | 504 150.00 | 171 689.00 | 675 839.00 |
BN En cours de production de biens | 101 913.00 | | 101 913.00 | 101 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 393.00 | | 425 393.00 | 425 393.00 |
BZ Autres créances | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CF Disponibilités | 332 609.00 | | 332 609.00 | 332 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 574.00 | | 891 574.00 | 891 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 412.00 | 504 150.00 | 1 063 263.00 | 1 567 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 446.00 | | | 203 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
DL TOTAL (I) | 254 328.00 | | | 254 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 925.00 | | | 428 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 979.00 | | | 221 979.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 935.00 | | | 808 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 263.00 | | | 1 063 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 148.00 | | | 432 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 855.00 | 54 768.00 | 9 473.00 | 458 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 100.00 | 4 670.00 | | 28 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 755.00 | 50 098.00 | 9 473.00 | 430 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 979.00 | 221 979.00 | | 221 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 925.00 | 105 779.00 | 297 323.00 | 428 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 620.00 | 455 620.00 | | 455 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 840.00 | 455 620.00 | 11 220.00 | 466 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 152.00 | 464 006.00 | 297 323.00 | 787 152.00 |