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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 1 353.00 | 315.00 | 1 668.00 |
BF Prêts | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 370.00 | 9 153.00 | 3 217.00 | 12 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 981.00 | | 68 981.00 | 68 981.00 |
CF Disponibilités | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 312.00 | | 145 312.00 | 145 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 683.00 | 9 153.00 | 148 530.00 | 157 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 386.00 | -1 540.00 | | -26 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 801.00 | -24 845.00 | | -125 801.00 |
DL TOTAL (I) | 59 813.00 | 185 614.00 | | 59 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 70.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 062.00 | 18 060.00 | | 31 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165.00 | 8 091.00 | | 2 165.00 |
EA Autres dettes | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 968.00 | 35 391.00 | | 30 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 716.00 | 61 613.00 | | 88 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 530.00 | 247 227.00 | | 148 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 716.00 | 61 613.00 | | 88 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FD Production vendue biens | 266 204.00 | 26 738.00 | 292 942.00 | 266 204.00 |
FG Production vendue services | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 282.00 | 26 738.00 | 312 020.00 | 285 282.00 |
FM Production stockée | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 49 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 4 500.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | 4 500.00 | | 2 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 153.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 153.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | 4 347.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 919.00 | 402 458.00 | | 319 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 721.00 | 427 303.00 | | 445 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 801.00 | -24 845.00 | | -125 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 118.00 | | 2 902.00 | 11 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 12 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 2 902.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 796.00 | 357.00 | | 8 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 357.00 | | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
UP Prêts | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |