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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 800.00 | 8 356.00 | 10 444.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
BF Prêts | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 572.00 | 10 024.00 | 14 548.00 | 24 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BZ Autres créances | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
CF Disponibilités | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 934.00 | 10 024.00 | 129 910.00 | 139 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 187.00 | -26 386.00 | | -152 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 899.00 | -125 801.00 | | -5 899.00 |
DL TOTAL (I) | 53 914.00 | 59 813.00 | | 53 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 72.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 820.00 | 31 062.00 | | 21 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661.00 | 2 165.00 | | 1 661.00 |
EA Autres dettes | | 21 449.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 440.00 | 30 968.00 | | 49 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 995.00 | 88 716.00 | | 75 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 910.00 | 148 530.00 | | 129 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 72.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 211.00 | | 118 211.00 | 118 211.00 |
FD Production vendue biens | 62 045.00 | | 62 045.00 | 62 045.00 |
FG Production vendue services | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 957.00 | | 189 957.00 | 189 957.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 20 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 434.00 | 319 919.00 | | 191 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 333.00 | 445 721.00 | | 197 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 899.00 | -125 801.00 | | -5 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 370.00 | | 12 202.00 | 12 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | 11 000.00 | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | 1 202.00 | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 153.00 | 871.00 | | 9 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 556.00 | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | 315.00 | | 1 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
UP Prêts | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UX Autres créances clients | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VB T. V. A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |