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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 866.00 | 181 866.00 | | 181 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 991.00 | 197 991.00 | | 197 991.00 |
BT Marchandises | 235 884.00 | 70 765.00 | 165 119.00 | 235 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 648.00 | 1 669.00 | 38 978.00 | 40 648.00 |
BZ Autres créances | 115 510.00 | | 115 510.00 | 115 510.00 |
CF Disponibilités | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 783.00 | 72 434.00 | 407 348.00 | 479 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 063.00 | 334 765.00 | 430 298.00 | 765 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 250.00 | 319 250.00 | | 319 250.00 |
DH Report à nouveau | -43 240.00 | | | -43 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 366.00 | -43 240.00 | | -542 366.00 |
DL TOTAL (I) | -266 356.00 | 276 010.00 | | -266 356.00 |
DP Provisions pour risques | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 226.00 | 7 388.00 | | 11 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 892.00 | 7 388.00 | | 71 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 353.00 | | | 176 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 410.00 | 8 823.00 | | 412 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 999.00 | 3 104.00 | | 35 999.00 |
EA Autres dettes | | 1 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 762.00 | 13 372.00 | | 624 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 298.00 | 296 770.00 | | 430 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 536.00 | | 2 070 536.00 | 2 070 536.00 |
FG Production vendue services | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 664.00 | | 2 071 664.00 | 2 071 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 70 517.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 541.00 | 54 171.00 | | 308 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 862.00 | 124 798.00 | | 308 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 862.00 | -39 966.00 | | -308 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 939.00 | 155 685.00 | | 2 313 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 305.00 | 198 925.00 | | 2 856 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 366.00 | -43 240.00 | | -542 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950.00 | | 280 331.00 | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 18 000.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 018.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 787.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 388.00 | 64 504.00 | | 7 388.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 64 109.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 186 204.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 70 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 322 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 388.00 | 387 252.00 | | 7 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 410.00 | 412 410.00 | | 412 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
VI Groupe et associés | 176 353.00 | 176 353.00 | | 176 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 732.00 | 165 782.00 | 22 950.00 | 188 732.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 762.00 | 624 762.00 | | 624 762.00 |