| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 866.00 | 181 866.00 | | 181 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 331.00 | 262 331.00 | | 262 331.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 144 668.00 | | 144 668.00 | 144 668.00 |
CF Disponibilités | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 640.00 | | 170 640.00 | 170 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 971.00 | 262 331.00 | 170 640.00 | 432 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 250.00 | 319 250.00 | | 319 250.00 |
DH Report à nouveau | -585 606.00 | -43 240.00 | | -585 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 245.00 | -542 366.00 | | 22 245.00 |
DL TOTAL (I) | -244 111.00 | -266 356.00 | | -244 111.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 60 666.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 226.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 71 892.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 592.00 | 176 353.00 | | 125 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 463.00 | 412 410.00 | | 254 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 381.00 | 35 999.00 | | 6 381.00 |
EA Autres dettes | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 752.00 | 624 762.00 | | 394 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 640.00 | 430 298.00 | | 170 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 799.00 | | 203 799.00 | 203 799.00 |
FG Production vendue services | -248.00 | | -248.00 | -248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 551.00 | | 203 551.00 | 203 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 748.00 | | | 172 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 814.00 | | | 78 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 562.00 | | | 251 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 320.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 088.00 | | | 176 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 308 541.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 261.00 | 308 862.00 | | 196 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 302.00 | -308 862.00 | | 55 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 224.00 | 2 313 939.00 | | 653 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 979.00 | 2 856 305.00 | | 630 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 245.00 | -542 366.00 | | 22 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 281.00 | | -22 950.00 | 285 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 197 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 991.00 | | | 197 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 950.00 | | -22 950.00 | 22 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 018.00 | 13 198.00 | | 12 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 251.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 787.00 | 12 947.00 | | 11 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 892.00 | 20 000.00 | 71 892.00 | 71 892.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 109.00 | | 251.00 | 64 109.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 186 204.00 | | 12 947.00 | 186 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 748.00 | | 85 633.00 | 322 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 640.00 | 20 000.00 | 157 525.00 | 394 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 78 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 463.00 | 254 463.00 | | 254 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
VI Groupe et associés | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
VP Divers | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | 6.00 | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 611.00 | 145 611.00 | | 145 611.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 752.00 | 394 752.00 | | 394 752.00 |