| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 218.00 | 3 413.00 | 8 805.00 | 12 218.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 438.00 | 1 632.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 521.00 | 40 259.00 | 350 261.00 | 390 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 059.00 | 44 110.00 | 730 948.00 | 775 059.00 |
BT Marchandises | 271 508.00 | 20 810.00 | 250 698.00 | 271 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 904.00 | | 199 904.00 | 199 904.00 |
BZ Autres créances | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
CF Disponibilités | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 210.00 | 20 810.00 | 603 400.00 | 624 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 269.00 | 64 920.00 | 1 435 349.00 | 1 500 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 402 000.00 | 2 402 000.00 | | 2 402 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 486 129.00 | | | -1 486 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 543.00 | -1 486 129.00 | | -982 543.00 |
DL TOTAL (I) | -66 672.00 | 915 871.00 | | -66 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 160.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 672.00 | 157 473.00 | | 168 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 480.00 | 117 930.00 | | 121 480.00 |
EA Autres dettes | 1 211 723.00 | 3 827.00 | | 1 211 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 021.00 | 279 390.00 | | 1 502 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 349.00 | 1 195 262.00 | | 1 435 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 021.00 | | | 1 502 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 160.00 | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 589 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 29.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 83.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 83.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -83.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 369.00 | 150 670.00 | | 614 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 912.00 | 1 636 799.00 | | 1 596 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 543.00 | -1 486 129.00 | | -982 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 716.00 | | 356 143.00 | 613 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 800.00 | 775 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 800.00 | 392 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 690.00 | | 10 528.00 | 341 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 776.00 | | 336 615.00 | 248 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | 9 000.00 | 23 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137.00 | 38 974.00 | | 5 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 2 928.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651.00 | 36 046.00 | | 4 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 672.00 | 168 672.00 | | 168 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 480.00 | 121 480.00 | | 121 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 723.00 | 1 211 723.00 | | 1 211 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 199 904.00 | 199 904.00 | | 199 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 841.00 | 285 591.00 | 30 250.00 | 315 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 021.00 | 1 502 021.00 | | 1 502 021.00 |