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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 218.00 | 7 486.00 | 4 732.00 | 12 218.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 340.00 | 1 033.00 | 6 307.00 | 7 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 654.00 | 86 442.00 | 303 212.00 | 389 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 376.00 | 94 960.00 | 685 415.00 | 780 376.00 |
BT Marchandises | 379 286.00 | 22 116.00 | 357 169.00 | 379 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 951.00 | | 296 951.00 | 296 951.00 |
BZ Autres créances | 109 982.00 | | 109 982.00 | 109 982.00 |
CF Disponibilités | 151 752.00 | | 151 752.00 | 151 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 865.00 | 22 116.00 | 956 749.00 | 978 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 241.00 | 117 077.00 | 1 743 164.00 | 1 860 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 402 000.00 | 2 402 000.00 | | 2 402 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 468 672.00 | -1 486 129.00 | | -2 468 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999 095.00 | -982 543.00 | | -999 095.00 |
DL TOTAL (I) | -1 065 766.00 | -66 672.00 | | -1 065 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 146.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 341.00 | 168 672.00 | | 105 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 301.00 | 121 480.00 | | 92 301.00 |
EA Autres dettes | 2 573 083.00 | 1 211 723.00 | | 2 573 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 931.00 | 1 502 021.00 | | 2 808 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 164.00 | 1 435 349.00 | | 1 743 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 931.00 | 1 502 021.00 | | 2 808 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 104.00 | | 761 104.00 | 761 104.00 |
FG Production vendue services | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 047.00 | | 762 047.00 | 762 047.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 028.00 | |
GE Autres charges | | | 7 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 30.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 30.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | -30.00 | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 498.00 | 614 369.00 | | 782 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 592.00 | 1 596 912.00 | | 1 781 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999 095.00 | -982 543.00 | | -999 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 059.00 | | 6 184.00 | 775 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 780 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 396 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 218.00 | | | 352 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 591.00 | | 5 270.00 | 392 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | | 914.00 | 30 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 110.00 | 50 982.00 | 132.00 | 44 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 4 073.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 697.00 | 46 909.00 | 132.00 | 40 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 341.00 | 105 341.00 | | 105 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573 083.00 | 2 573 083.00 | | 2 573 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
UX Autres créances clients | 296 951.00 | 296 951.00 | | 296 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 982.00 | 109 982.00 | | 109 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 991.00 | 447 827.00 | 31 164.00 | 478 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 931.00 | 2 808 931.00 | | 2 808 931.00 |