| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 433 860.00 | | 433 860.00 | 433 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 811.00 | 139 149.00 | 109 662.00 | 248 811.00 |
040 Immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 147.00 | 139 149.00 | 543 998.00 | 683 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
072 Créances – Autres | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
084 Disponibilités | 140 533.00 | | 140 533.00 | 140 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 963.00 | | 224 963.00 | 224 963.00 |
110 Total général Actif | 908 110.00 | 139 149.00 | 768 961.00 | 908 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 615 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 547.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 845.00 | | | 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 814.00 | | | 675 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |