| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 433 860.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 75 648.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 220.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 561 205.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 789.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 456.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 784.00 | |
CF Disponibilités | | | 189 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 269 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 830 832.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
DH Report à nouveau | 102 318.00 | 105 982.00 | | 102 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 914.00 | -3 663.00 | | 45 914.00 |
DL TOTAL (I) | 647 907.00 | 601 993.00 | | 647 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 092.00 | 59 194.00 | | 42 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673.00 | 4 653.00 | | 4 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 801.00 | 4 618.00 | | 5 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 334.00 | 28 390.00 | | 67 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 025.00 | 53 321.00 | | 63 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 925.00 | 150 177.00 | | 182 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 832.00 | 752 171.00 | | 830 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 422.00 | | 58 653.00 | 704 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 748 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 313 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 860.00 | | | 433 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 086.00 | | 58 653.00 | 270 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 280.00 | 29 590.00 | 15 000.00 | 172 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 280.00 | 29 590.00 | 15 000.00 | 172 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
UX Autres créances clients | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 092.00 | 15 601.00 | 26 491.00 | 42 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 924.00 | 57 478.00 | 446.00 | 57 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 125.00 | 150 634.00 | 26 491.00 | 177 125.00 |