| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 138 861.00 | | 138 861.00 | 138 861.00 |
BZ Autres créances | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CF Disponibilités | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 969.00 | | 160 969.00 | 160 969.00 |
CU Autres participations | 138 861.00 | | 138 861.00 | 138 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 731.00 | | | 731.00 |
DG Autres réserves | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | | | 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 969.00 | | | 160 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 808.00 | | | -2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 861.00 | | | 138 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 861.00 | | | 138 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 570.00 | 23 430.00 | 15 139.00 | 38 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 758.00 | 57 618.00 | 15 139.00 | 72 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
ST Autres comptes | 518.00 | | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | | | 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479.00 | | | 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 756.00 | | | 2 756.00 |